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BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 20.643.534/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.051.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.643.534/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/11/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de novembro de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Bahia AM Renda Variável Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.051.342. Por ser um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.05643.06663.07703.087204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0063%. O valor da cota iniciou o mês em 3,056401 e encerrou o período cotado a 3,087159. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 105,67 milhões para R$ 106,73 milhões, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o mês, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente, com raras oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 11, 13 e 15 de maio, que foram rapidamente revertidas. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo observado no fechamento de maio. A performance reflete um comportamento de ganho gradual, sem apresentar volatilidade acentuada na série diária analisada, mantendo a trajetória de valorização do capital investido ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.056401R$ 105.674.0341
05/05/20263.060093R$ 105.801.6641
06/05/20263.064534R$ 105.955.2351
07/05/20263.065859R$ 106.001.0181
08/05/20263.068072R$ 106.077.5361
11/05/20263.067998R$ 106.074.9751
12/05/20263.069102R$ 106.113.1581
13/05/20263.067195R$ 106.047.2171
14/05/20263.069370R$ 106.122.4291
15/05/20263.068238R$ 106.083.2871

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