Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Macro. Constituído em 26 de maio de 2017, o fundo é destinado a investidores qualificados e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, que atua como gestora, e pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, responsável pela administração. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 260.397.349. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando implementar a estratégia macro definida por sua gestão. O fundo segue as normas regulatórias brasileiras para a sua classe de investimento, mantendo a transparência sobre seus responsáveis técnicos e a natureza de seu público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.488.514/0001-30 (17488514000130), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.992456 | R$ 215.244.043 | 4 |
| 02/10/2026 | 3.996291 | R$ 215.295.800 | 4 |
| 05/10/2026 | 4.064703 | R$ 218.618.522 | 4 |
| 06/10/2026 | 4.067426 | R$ 218.481.307 | 4 |
| 07/10/2026 | 4.074087 | R$ 218.839.067 | 4 |
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