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BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 17.489.083/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.632.548
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.489.083/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2017. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes de sua política de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia, enquanto a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do cotista está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.632.548. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das possibilidades permitidas pelo seu regulamento. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma equipe especializada.

Performance — Último Mês

2.85692.86462.87262.880304/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7221%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7889%, encerrando o mês em R$ 151.484.553. O número de cotistas manteve-se estável em 22 durante a maior parte do período, registrando um ingresso adicional no dia 26/05, totalizando 23 investidores ao final do mês. A série histórica revela um movimento de alta relevante na primeira semana, com o pico da cota atingindo 2,880323 em 08/05. Após esse momento, observou-se uma trajetória de volatilidade, com uma queda notável entre os dias 11/05 e 18/05, quando a cota recuou de 2,876360 para 2,856885. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou um movimento de recuperação consistente, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no período, refletindo a dinâmica de valorização acumulada apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.857471R$ 150.298.91122
05/05/20262.864656R$ 150.744.80522
06/05/20262.877197R$ 151.404.76322
07/05/20262.876317R$ 151.407.92322
08/05/20262.880323R$ 151.618.83822
11/05/20262.876360R$ 151.410.21722
12/05/20262.877452R$ 151.467.68022
13/05/20262.866284R$ 150.879.81622
14/05/20262.868423R$ 150.992.38322
15/05/20262.858806R$ 150.486.17122

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