BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 31.247.998/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.247.998/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/11/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de novembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia envolve a alocação de recursos em outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.559.405. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atingir seus objetivos por meio da diversificação em diferentes classes de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à sua estratégia de alocação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7312% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,2017%, encerrando o mês em R$ 75.685.829, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 29 investidores. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 08/05 (2,424857). Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o valor da cota atingindo seu ponto mais baixo em 18/05 (2,406219). A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, consolidando a valorização acumulada ao final do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essas oscilações, com o valor mais elevado registrado em 08/05 (R$ 76.159.686) e o menor em 18/05 (R$ 75.177.043), evidenciando a sensibilidade do fundo às variações diárias observadas ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.404919	R$ 75.533.467	29
05/05/2026	2.411138	R$ 75.728.790	29
06/05/2026	2.421861	R$ 76.065.577	29
07/05/2026	2.421302	R$ 76.048.029	29
08/05/2026	2.424857	R$ 76.159.686	29
11/05/2026	2.421702	R$ 76.060.605	29
12/05/2026	2.422803	R$ 75.695.176	29
13/05/2026	2.413584	R$ 75.407.156	29
14/05/2026	2.415566	R$ 75.469.056	29
15/05/2026	2.407654	R$ 75.221.884	29

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma