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BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.333.093/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.642.727
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.333.093/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de março de 2021 e possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.642.727. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro, gerida por uma equipe especializada, que busca seguir as políticas de investimento definidas para a sua classe. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do arcabouço regulatório vigente no Brasil.

Performance — Último Mês

1.66891.67331.67781.682204/0515/0528/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6403% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,679658. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,4003%, ao passar de R$ 9,18 milhões para R$ 8,96 milhões. O número de cotistas também acompanhou esse movimento de saída, reduzindo de 127 para 124 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico no dia 08/05, com valor de 1,682174, seguida por um período de oscilação e queda até o dia 18/05, quando atingiu a mínima de 1,668887. A partir de então, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período próximo aos seus níveis máximos. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo foi acompanhado por resgates líquidos por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.668971R$ 9.182.233127
05/05/20261.673126R$ 9.205.095127
06/05/20261.680392R$ 9.245.069127
07/05/20261.679864R$ 9.242.165127
08/05/20261.682174R$ 9.136.167126
11/05/20261.679918R$ 9.123.914126
12/05/20261.680616R$ 9.127.704126
13/05/20261.674197R$ 9.092.844126
14/05/20261.675503R$ 9.099.934126
15/05/20261.669951R$ 9.069.781126

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