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BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.553.597/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.553.597/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de abril de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Bahia AM Renda Fixa Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estratégia baseia-se primordialmente na aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que eventuais prejuízos são restritos ao valor do patrimônio investido. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta de seu regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

2.86692.87462.88242.890104/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7659%, encerrando o mês cotado a 2,888871. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização atingido em 08/05/2026 (2,890102), seguido por um movimento de recuo até o dia 18/05/2026, quando a cota atingiu seu ponto mínimo no período (2,866997). Após essa data, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de -1,0090%, reduzindo-se de R$ 4.948.134 para R$ 4.898.208 ao final do mês. É importante notar que essa queda no patrimônio ocorreu mesmo com a valorização da cota, indicando uma saída de recursos do fundo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A dinâmica observada reflete um descompasso entre a performance positiva do ativo e a redução do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.866912R$ 4.948.1341
05/05/20262.874184R$ 4.959.1851
06/05/20262.886831R$ 4.981.0061
07/05/20262.886015R$ 4.979.5981
08/05/20262.890102R$ 4.986.6501
11/05/20262.886193R$ 4.981.4051
12/05/20262.887354R$ 4.983.4101
13/05/20262.876224R$ 4.964.6981
14/05/20262.878434R$ 4.968.5141
15/05/20262.868857R$ 4.951.9831

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