BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 17.080.119/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.080.119/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/12/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de dezembro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de classe multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 206.071.405, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9657%. O valor da cota iniciou o mês em 7,8398 e encerrou em 7,9155, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com breves oscilações negativas observadas nos dias 13 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,0941%, reduzindo-se de R$ 36,75 milhões para R$ 36,35 milhões ao final do mês. Essa queda no montante total sob gestão ocorreu mesmo com a valorização da cota, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento da série indica que, apesar da rentabilidade positiva da cota, houve uma redução gradual no volume financeiro total alocado no veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	7.839849	R$ 36.752.921	3
05/05/2026	7.849092	R$ 36.796.248	3
06/05/2026	7.862354	R$ 36.770.395	3
07/05/2026	7.864941	R$ 36.697.458	3
08/05/2026	7.871031	R$ 36.725.874	3
11/05/2026	7.871443	R$ 36.724.077	3
12/05/2026	7.875490	R$ 36.777.958	3
13/05/2026	7.868666	R$ 36.734.089	3
14/05/2026	7.873252	R$ 36.689.326	3
15/05/2026	7.868568	R$ 36.667.499	3

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma