Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BAHIA AM MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Macro. Constituído em 14 de dezembro de 2012, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, que atua como gestora, e pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, responsável pela administração. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 206.071.405. O fundo opera sob a estrutura de FIF (Fundo de Investimento Financeiro), buscando diversificar suas alocações dentro da estratégia de multimercados.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.080.119/0001-14 (17080119000114), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 8.259502 | R$ 32.320.431 | 3 |
| 02/10/2026 | 8.264629 | R$ 32.340.494 | 3 |
| 05/10/2026 | 8.308411 | R$ 32.511.817 | 3 |
| 06/10/2026 | 8.313199 | R$ 32.500.765 | 3 |
| 07/10/2026 | 8.320607 | R$ 32.415.324 | 3 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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