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BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.580.533/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.655.425
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.580.533/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú Seleção FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 30 de maio de 2017. Este veículo de investimento possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com base nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 179.655.425, conforme apuração realizada em 06 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em diversos mercados, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro de um arcabouço regulatório consolidado. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

23.188823.250523.314023.375704/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8059%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 23,188799 para 23,375679, com momentos de maior destaque na valorização observados entre os dias 04 e 08 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,2674%, recuando de R$ 171,67 milhões para R$ 169,50 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1468 para 1453 cotistas no mesmo intervalo. O declínio no patrimônio, apesar da valorização da cota, sugere um cenário de resgates líquidos por parte dos participantes. A série diária demonstra que, embora a rentabilidade tenha sido favorável ao cotista, o fundo enfrentou uma diminuição gradual tanto no volume de ativos sob gestão quanto no número de investidores ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.188799R$ 171.679.9131468
05/05/202623.222852R$ 171.932.0311468
06/05/202623.278179R$ 172.121.9551468
07/05/202623.280691R$ 172.136.5071465
08/05/202623.301625R$ 172.211.0431464
11/05/202623.291873R$ 171.767.2921463
12/05/202623.301682R$ 171.839.6331463
13/05/202623.262952R$ 171.554.0171463
14/05/202623.276634R$ 171.654.9161463
15/05/202623.244641R$ 171.418.9831463

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