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BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.747.722/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.574.370
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.747.722/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.574.370. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, taxas e condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.99592.00132.00682.012204/0515/0529/05+0.82%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.995900R$ 4.547.7261
05/05/20261.998889R$ 4.554.5371
06/05/20262.003747R$ 4.565.6051
07/05/20262.003966R$ 4.566.1031
08/05/20262.005801R$ 4.570.2861
11/05/20262.004943R$ 4.568.3321
12/05/20262.005804R$ 4.570.2921
13/05/20262.002405R$ 4.562.5481
14/05/20262.003604R$ 4.565.2801
15/05/20262.000796R$ 3.450.7981

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