BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 52.095.439/0001-49 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.095.439/0001-49

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de setembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação de ativos conforme definido em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura operacional garante que o fundo conte com instituições especializadas para a condução de suas atividades cotidianas e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.136.883.041,00, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025, o fundo se posiciona como um veículo de investimento de porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um fundo de classe multimercado, sua composição de carteira pode envolver uma combinação de ativos de renda fixa, renda variável e derivativos, buscando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento, sempre respeitando os limites de responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9503%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 7,7108 e encerrou em 7,7841. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, enquanto o ponto de menor cota foi registrado no início do período, em 04/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,1523%, saindo de R$ 1,042 bilhão para R$ 1,040 bilhão ao final do mês. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do patrimônio líquido foi marcado por flutuações, atingindo seu pico máximo em 06/05, com R$ 1,046 bilhão, seguido por uma tendência de ajuste até o fechamento do mês, mesmo com a valorização contínua do valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	7.710843	R$ 1.042.088.631	8
05/05/2026	7.722897	R$ 1.043.815.632	8
06/05/2026	7.742157	R$ 1.046.118.975	8
07/05/2026	7.743528	R$ 1.044.414.890	8
08/05/2026	7.751147	R$ 1.045.174.265	8
11/05/2026	7.748362	R$ 1.044.127.586	8
12/05/2026	7.752216	R$ 1.044.672.854	8
13/05/2026	7.739606	R$ 1.042.511.751	8
14/05/2026	7.744769	R$ 1.042.833.230	8
15/05/2026	7.734444	R$ 1.040.212.881	8

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