BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 17.087.932/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.087.932/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/12/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2012. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Bahia AM Renda Fixa Ltda., gestora especializada que conduz a política de investimento do veículo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 310.242.306, conforme dados registrados em 25 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento, buscando atingir seus objetivos por meio dessa composição. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, estruturado para atender aos parâmetros regulatórios vigentes no mercado financeiro brasileiro, oferecendo uma alternativa de alocação para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado gerida pela Bahia AM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8046%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente na primeira semana, atingindo 4,350371 em 08/05, seguido por uma leve oscilação negativa entre os dias 13/05 e 18/05, quando a cota recuou para 4,338672. A partir de 19/05, o fundo retomou uma tendência de valorização, encerrando o mês em seu patamar máximo de 4,363881. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5396% e encerrando o período em R$ 280.198.140. Em contrapartida, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 589 para 581 cotistas ao longo do mês. A série histórica demonstra resiliência na performance, apesar da saída gradual de cotistas, mantendo o volume de ativos sob gestão em patamar superior ao observado no início do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.329051	R$ 278.694.205	589
05/05/2026	4.335495	R$ 279.109.089	589
06/05/2026	4.345990	R$ 279.786.205	590
07/05/2026	4.346428	R$ 279.814.402	590
08/05/2026	4.350371	R$ 280.063.172	590
11/05/2026	4.348475	R$ 279.940.584	589
12/05/2026	4.350305	R$ 280.062.983	590
13/05/2026	4.342895	R$ 279.585.951	590
14/05/2026	4.345460	R$ 279.702.437	589
15/05/2026	4.339333	R$ 279.305.555	588

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