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BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 29.733.842/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 213.770.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.733.842/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/05/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado. Com data de constituição em 03 de maio de 2018, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Bahia AM Renda Fixa Ltda. Conforme a estrutura de um fundo "feeder", o objetivo principal deste veículo é aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um fundo de investimento principal, permitindo que os investidores acessem a estratégia consolidada pela gestora. Em 25 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 213.770.025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, incluindo ativos de renda fixa e outros instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de alocação em cotas, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.88571.89021.89481.899304/0515/0528/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7171% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 210,35 milhões para R$ 211,86 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 47 cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu sucessivas máximas até o dia 08/05. Observou-se uma leve volatilidade entre os dias 11/05 e 18/05, período marcado por oscilações pontuais e uma breve retração na cotação. Contudo, a partir de 19/05, o fundo retomou uma tendência de alta consistente, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 1,899262. O movimento reflete uma valorização gradual e resiliente, sem alterações no número de participantes, consolidando o ganho acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.885739R$ 210.356.49047
05/05/20261.888547R$ 210.669.75047
06/05/20261.893120R$ 211.179.80647
07/05/20261.893312R$ 211.201.19147
08/05/20261.895030R$ 211.392.91647
11/05/20261.894205R$ 211.300.86547
12/05/20261.895003R$ 211.389.87947
13/05/20261.891776R$ 211.029.92447
14/05/20261.892894R$ 211.154.67947
15/05/20261.890226R$ 210.857.03947

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