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BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.733.915/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.898.914
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.733.915/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 04 de maio de 2018, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias flexíveis de alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela composição da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., entidade encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.898.914. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite transitar entre diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender integralmente os riscos e as características operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.90001.90531.91091.916304/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8607%, encerrando o mês cotado a 1,916307. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2609%, passando de R$ 63,65 milhões para R$ 63,49 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na primeira quinzena, com o valor da cota atingindo 1,909531 em 08/05. Após uma breve oscilação negativa entre os dias 13 e 18 de maio, o fundo retomou uma trajetória de valorização, alcançando seu pico no último dia do mês. É importante notar que, apesar da tendência de alta na cotação, houve uma queda pontual relevante no patrimônio líquido entre os dias 27 e 28 de maio, que não foi acompanhada por uma desvalorização equivalente da cota, sugerindo movimentações de saída de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.899953R$ 63.657.3092
05/05/20261.902836R$ 63.753.9022
06/05/20261.907496R$ 63.797.7332
07/05/20261.907744R$ 63.763.1822
08/05/20261.909531R$ 63.822.9112
11/05/20261.908755R$ 63.796.9832
12/05/20261.909615R$ 63.825.7092
13/05/20261.906419R$ 63.692.9072
14/05/20261.907602R$ 63.732.4042
15/05/20261.904969R$ 63.644.4472

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