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BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.747.733/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 285.677.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.747.733/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Maraú Advisory FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 07 de dezembro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de estratégias e ativos em diferentes mercados financeiros. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões sobre a alocação dos recursos, enquanto a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 285.677.025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

2.03102.03582.04072.045504/0515/0528/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7169%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, iniciando em 2,030975 e encerrando o mês em 2,045535. O momento de maior valorização ocorreu na primeira semana, com destaque para o dia 06/05, enquanto pequenas retrações foram observadas pontualmente, como nos dias 13/05 e 15/05. Apesar da performance positiva da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve queda de 0,1785%, recuando de R$ 269,76 milhões para R$ 269,28 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 8.755 para 8.593 cotistas ao longo do mês. Esse movimento de saída de cotistas acompanhou a variação negativa do patrimônio, mesmo com a valorização nominal do valor da cota no período analisado. O fundo manteve resiliência em sua cotação, encerrando o mês próximo ao seu pico de valorização.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.030975R$ 269.762.3168755
05/05/20262.033999R$ 270.249.8958761
06/05/20262.038922R$ 270.937.6308741
07/05/20262.039128R$ 270.603.5738733
08/05/20262.040979R$ 270.665.8238718
11/05/20262.040091R$ 270.225.9268694
12/05/20262.040950R$ 270.355.2748702
13/05/20262.037476R$ 269.644.8018679
14/05/20262.038680R$ 269.489.2128664
15/05/20262.035806R$ 268.988.1038656

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