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BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.489.031/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.107.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.489.031/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2017, classificado na categoria de fundos multimercado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação ao capital investido. A gestão da carteira é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 2 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 192.107.862. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, operando em diferentes mercados financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, observando sempre as regras de transparência e governança exigidas pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.33752.34412.35102.357604/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8627%, encerrando o mês cotado a 2,357639. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6403%, recuando de R$ 184,51 milhões para R$ 183,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente na primeira semana, atingindo 2,349267 em 08/05. Após uma leve oscilação negativa entre os dias 11 e 15 de maio, o fundo retomou a tendência de valorização a partir de 18/05, alcançando seu pico no fechamento do dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração gradual ao longo da segunda quinzena, mesmo com a valorização da cota, indicando uma possível saída de recursos do fundo no período, apesar da manutenção da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.337474R$ 184.514.6642
05/05/20262.341023R$ 184.794.8232
06/05/20262.346757R$ 185.026.4962
07/05/20262.347065R$ 185.045.7972
08/05/20262.349267R$ 185.138.3312
11/05/20262.348315R$ 184.668.3142
12/05/20262.349374R$ 184.751.6592
13/05/20262.345446R$ 184.259.7092
14/05/20262.346903R$ 184.374.1632
15/05/20262.343666R$ 184.119.9042

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