BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.081.246/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.081.246/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Long Biased Red FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia de gestão que combina elementos de renda variável com uma abordagem flexível, característica da categoria "long biased". A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Bahia AM Renda Variável Ltda., gestora especializada que define as diretrizes de alocação e a estratégia de investimento do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.509.458. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exposição a diversos fatores de risco e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por profissionais, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,4244%. O valor da cota iniciou o mês em 1,473890 e encerrou o período em 1,393940. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,2530%, passando de R$ 2.557.906 para R$ 2.372.381. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para a queda relevante observada em 07/05, quando a cota recuou de 1,490110 para 1,454167. Após uma breve recuperação pontual em meados do mês, o fundo retomou uma tendência de desvalorização, atingindo seu ponto mínimo no encerramento do período em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas, dado que a base de investidores permaneceu inalterada ao longo dos dias úteis monitorados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.473890	R$ 2.557.906	1
05/05/2026	1.478877	R$ 2.566.561	1
06/05/2026	1.490110	R$ 2.536.057	1
07/05/2026	1.454167	R$ 2.474.883	1
08/05/2026	1.462100	R$ 2.488.384	1
11/05/2026	1.445285	R$ 2.459.768	1
12/05/2026	1.441086	R$ 2.452.622	1
13/05/2026	1.418541	R$ 2.414.250	1
14/05/2026	1.428535	R$ 2.431.261	1
15/05/2026	1.417955	R$ 2.413.253	1

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