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BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.081.230/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.270.671
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.230/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Long Biased E FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 07 de agosto de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Bahia AM Renda Variável Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.270.671. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco e classes de ativos, conforme as normas vigentes para essa categoria. O produto é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por profissionais do mercado financeiro, respeitando as regras de governança e transparência exigidas pelos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.64631.68341.72161.758604/0515/0529/05-5.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3055%. O valor da cota iniciou o mês em 1,738587 e encerrou o período cotado a 1,646346. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 4.313.087 para R$ 4.084.256, mantendo-se estável o número de cotistas, que permaneceu em 9 durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma volatilidade na série diária, com um momento de alta relevante logo no início do mês, atingindo o pico de 1,758597 em 06/05/2026. A partir dessa data, a tendência predominante foi de desvalorização, com quedas expressivas registradas em 07/05 e 13/05. O fundo não conseguiu recuperar o patamar inicial ao longo das semanas subsequentes, encerrando o mês próximo ao seu nível mais baixo da série, refletindo a pressão negativa acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.738587R$ 4.313.0879
05/05/20261.744770R$ 4.328.4269
06/05/20261.758597R$ 4.362.7289
07/05/20261.715469R$ 4.255.7389
08/05/20261.724948R$ 4.279.2539
11/05/20261.705229R$ 4.230.3349
12/05/20261.700389R$ 4.218.3259
13/05/20261.673909R$ 4.152.6359
14/05/20261.685814R$ 4.182.1699
15/05/20261.673458R$ 4.151.5159

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