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BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 09.528.698/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.081.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.528.698/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de abril de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e processamento dos ativos. A gestão dos investimentos, por sua vez, está a cargo da Bahia AM Renda Fixa Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira, respeitando a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.081.565. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de uma única aplicação, sendo voltado para o público em geral que busca exposição aos mercados financeiros conforme os objetivos definidos pela gestão.

Performance — Último Mês

13.722913.761313.800913.839404/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8490%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 13,7228 e encerrando o mês em 13,8393, refletindo uma rentabilidade consistente ao longo das semanas. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,1411%, recuando de R$ 5.519.787 para R$ 5.346.404. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 46 para 44 investidores. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido em dois momentos específicos: no dia 06/05, quando houve uma redução expressiva, e no dia 20/05, acompanhando a saída de um cotista. Apesar da desvalorização do patrimônio e da diminuição do número de investidores, a performance da cota manteve-se resiliente, com destaque para a sequência de valorização observada a partir do dia 20/05 até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.722862R$ 5.519.78746
05/05/202613.738235R$ 5.525.97046
06/05/202613.760664R$ 5.446.31545
07/05/202613.764351R$ 5.447.77445
08/05/202613.774171R$ 5.451.66145
11/05/202613.774040R$ 5.451.60945
12/05/202613.780275R$ 5.454.07745
13/05/202613.767474R$ 5.437.01045
14/05/202613.774655R$ 5.439.84645
15/05/202613.765607R$ 5.436.27345

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