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BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.270.968/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.373.754
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.270.968/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2016, sob a forma jurídica de responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda. O fundo opera com uma estrutura voltada para a alocação de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição de sua carteira. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.373.754, conforme apurado em 20 de junho de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para atender aos objetivos definidos por seus gestores dentro da categoria de fundos de investimento. A atuação da administradora e da gestora visa assegurar o cumprimento das normas operacionais e legais vigentes para este tipo de veículo. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados conforme a estratégia definida pela Bahia AM, mantendo a conformidade com as políticas de investimento e os padrões de governança estabelecidos para o produto.

Performance — Último Mês

2.63112.63852.64612.653604/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8546% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 17.132.811, o que representa um crescimento de 0,3103% em relação ao montante inicial de R$ 17.079.806. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de valorização consistente na primeira quinzena, com destaque para o dia 06/05, que apresentou um movimento de alta relevante. Após um período de oscilações pontuais entre os dias 13/05 e 18/05, o fundo retomou o viés de crescimento, atingindo o valor máximo da cota em 2.653570 no encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu uma gestão que permitiu a preservação e o incremento do valor patrimonial, mantendo a estabilidade na estrutura de capital do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.631084R$ 17.079.8062
05/05/20262.635069R$ 17.105.6742
06/05/20262.641515R$ 17.147.5152
07/05/20262.641850R$ 17.149.6952
08/05/20262.644317R$ 17.165.7092
11/05/20262.643234R$ 17.158.6782
12/05/20262.644416R$ 17.166.3482
13/05/20262.639983R$ 17.137.5702
14/05/20262.641611R$ 17.148.1422
15/05/20262.637957R$ 17.124.4232

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