BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 13.568.040/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.568.040/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/06/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de junho de 2011, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.050.897.676. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de estratégias. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro e as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6781% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,6662%, passando de R$ 1,071 bilhão para R$ 1,079 bilhão ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 18/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente após esses momentos de queda. A partir de 19/05, a cota iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico histórico no período em 29/05, quando encerrou cotada a 3,410497. O movimento reflete uma tendência de valorização gradual, sustentada pela evolução constante do patrimônio líquido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.387526	R$ 1.071.945.491	1
05/05/2026	3.391497	R$ 1.073.201.817	1
06/05/2026	3.398620	R$ 1.075.455.808	1
07/05/2026	3.396029	R$ 1.074.542.383	1
08/05/2026	3.399455	R$ 1.075.626.338	1
11/05/2026	3.397715	R$ 1.075.040.333	1
12/05/2026	3.399830	R$ 1.075.712.049	1
13/05/2026	3.395712	R$ 1.074.409.255	1
14/05/2026	3.397982	R$ 1.075.127.336	1
15/05/2026	3.396495	R$ 1.074.657.175	1

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