BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 23.379.378/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.379.378/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/10/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Ciclotron E FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de outubro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Bahia AM Renda Fixa Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.181.536, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, sob a condução de uma gestora especializada. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da CVM, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8601%. O valor da cota iniciou o mês em 59,7557 e encerrou em 60,2697. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,2754%, saltando de R$ 20,14 milhões para R$ 20,19 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, com o pico de valorização atingido em 08/05 (cota de 60,2504). Após esse período, o fundo enfrentou uma sequência de oscilações, com quedas pontuais registradas entre os dias 13/05 e 18/05, quando a cota recuou para 59,7868. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação, superando novamente a marca de 60,10 na reta final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	59.755752	R$ 20.144.202	7
05/05/2026	59.910085	R$ 20.196.229	7
06/05/2026	60.176286	R$ 20.285.968	7
07/05/2026	60.162283	R$ 20.281.247	7
08/05/2026	60.250446	R$ 20.310.968	7
11/05/2026	60.171967	R$ 20.284.512	7
12/05/2026	60.199165	R$ 20.293.681	7
13/05/2026	59.970134	R$ 20.216.472	7
14/05/2026	60.019202	R$ 20.233.013	7
15/05/2026	59.822639	R$ 20.166.750	7

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