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BAHIA AM A PREVIDENCIARIO ATIVO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 51.927.928/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.284.032
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.927.928/0001-57
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/08/2023
Início Atividades
29/05/2024

Sobre o Fundo

O BAHIA AM A Previdenciário Ativo FIF CIC RF LP - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de agosto de 2023. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Bahia AM Renda Fixa Ltda, que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda, responsável pela administração. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.284.032. O veículo opera sob a modalidade de fundo de investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme as diretrizes de sua classe e categoria regulamentares.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
51.927.928/0001-57 · 51927928000157

O fundo BAHIA AM A PREVIDENCIARIO ATIVO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 51.927.928/0001-57 (51927928000157), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.31421.31921.32431.329301/1005/1007/10+1.15%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,0220% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 44,9436%, declinando de R$ 23.248.802 para R$ 12.799.943. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, o patrimônio líquido apresentou crescimento inicial, atingindo seu pico em abril de 2026, com R$ 26.553.695. A partir de maio, iniciou-se uma tendência de queda acentuada e contínua no PL, com reduções relevantes especialmente entre junho e agosto. No que tange à cota, houve uma oscilação negativa em março, seguida por uma trajetória de recuperação e alta gradual até setembro de 2026, quando atingiu o valor de 1,296225. O comportamento do fundo no período foi marcado pelo contraste entre a valorização da cota e a forte retração do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.314225R$ 11.290.2831
02/10/20261.314758R$ 11.295.5251
05/10/20261.325317R$ 11.285.6961
06/10/20261.327119R$ 11.148.7341
07/10/20261.329333R$ 11.167.8381

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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