CredCapital
CredCapital › Fundos › BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.466.245/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
61.466.245/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/06/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Bahia AM Renda Fixa Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

13.855813.896913.939213.980304/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8983%. O valor da cota iniciou o mês em 13,8558 e encerrou em 13,9802. Durante este intervalo, a trajetória da cota foi predominantemente de alta, com momentos de oscilação pontual, como observado nos dias 13 e 15 de maio, quando houve leves recuos no valor da cota. O patrimônio líquido do fundo demonstrou estabilidade, registrando um crescimento marginal de 0,0629%, saindo de R$ 17.912.618 para R$ 17.923.892 ao final do mês. É importante notar que, apesar das variações diárias no montante do patrimônio, o número de cotistas manteve-se constante, permanecendo em um único investidor durante todo o período analisado. A série histórica reflete uma tendência de valorização consistente da cota, sustentada por um fluxo de capital estável, sem alterações na base de cotistas que pudessem impactar a dinâmica do fundo no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.855805R$ 17.912.6181
05/05/202613.871658R$ 17.933.1121
06/05/202613.894617R$ 17.962.7941
07/05/202613.898702R$ 17.936.0751
08/05/202613.908972R$ 17.949.3281
11/05/202613.909210R$ 17.949.6341
12/05/202613.915866R$ 17.993.2241
13/05/202613.903324R$ 17.977.0071
14/05/202613.910935R$ 17.986.8491
15/05/202613.902173R$ 17.975.5191

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma