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BABAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 40.917.442/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.693.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.917.442/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Babambi Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 10 de março de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a composição dos ativos, está a cargo da Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.693.165. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca flexibilidade na gestão dos riscos e oportunidades, não estando restrito a uma única classe de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas e regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.31121.31831.32571.332804/0515/0529/05-1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,2449%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 2,0868%, passando de R$ 4.437.008 para R$ 4.344.418. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente de valorização gradual até o dia 19/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,332777. A partir de 20/05, observou-se uma volatilidade acentuada, com quedas pontuais seguidas de recuperações. O momento de maior impacto negativo ocorreu no encerramento do período, em 29/05, quando a cota sofreu uma desvalorização expressiva, recuando de 1,332615 para 1,311190 em um único dia. Esse movimento final foi determinante para o resultado negativo consolidado no mês, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.327720R$ 4.437.0081
05/05/20261.328042R$ 4.438.0861
06/05/20261.328938R$ 4.441.0811
07/05/20261.328595R$ 4.439.9321
08/05/20261.328263R$ 4.438.8241
11/05/20261.328725R$ 4.440.3681
12/05/20261.329716R$ 4.443.6801
13/05/20261.329876R$ 4.444.2141
14/05/20261.330765R$ 4.447.1861
15/05/20261.330366R$ 4.445.8511

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