CredCapital
CredCapitalFundos › B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL
FI

B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL

CNPJ 08.627.607/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.282.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO B3 S.A.
Gestor
BANCO B3 S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.627.607/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO B3 S.A.
Gestor
BANCO B3 S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - RL é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2006. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco B3 S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.282.197. Como um fundo referenciado DI, sua política de investimento é estruturada para acompanhar a variação das taxas de juros do mercado, utilizando como principal referência o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A estratégia do fundo foca na alocação em ativos de renda fixa, buscando alinhar a composição da carteira ao objetivo de replicar o comportamento desse indicador. Por ser um fundo de natureza institucional e voltado à margem de garantia, ele desempenha um papel específico dentro do ecossistema financeiro operado pelo Banco B3 S.A. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com gestão profissional, mantendo as características operacionais típicas de um fundo referenciado, sob a responsabilidade técnica e administrativa da instituição gestora.

Performance — Último Mês

5.65655.67515.69425.712804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9948%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5,656518 e encerrou em 5,712788. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 4,3663%, reduzindo de R$ 13.025.028 para R$ 12.456.321 ao final do período. Observa-se que o PL manteve certa estabilidade até o dia 21/05, quando apresentou uma queda relevante no dia 22/05, passando de R$ 13.069.825 para R$ 12.772.938. A partir desse ponto, o patrimônio seguiu uma tendência de declínio até o fechamento do mês. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 113 investidores durante todos os dias úteis analisados, o que indica que a redução do PL não foi motivada por saídas de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.656518R$ 13.025.028113
05/05/20265.659475R$ 13.001.587113
06/05/20265.662404R$ 13.017.316113
07/05/20265.665345R$ 13.018.717113
08/05/20265.668635R$ 13.096.277113
11/05/20265.671577R$ 13.103.074113
12/05/20265.674555R$ 13.094.821113
13/05/20265.677518R$ 13.123.659113
14/05/20265.680469R$ 13.016.185113
15/05/20265.683389R$ 13.042.875113

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma