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AZZURRO DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 34.447.385/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.757.914
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.447.385/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Azzurro Diversificado Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 19 de agosto de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.757.914. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo está exposto aos riscos inerentes ao mercado de capitais brasileiro, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. O fundo encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.64511.69231.74091.788104/0515/0529/05-3.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,8148%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 44,76 milhões para R$ 43,06 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,788122). A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada entre 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,691561, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período. A volatilidade observada reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, resultando na perda acumulada de valor no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.747547R$ 44.767.9901
05/05/20261.758681R$ 45.053.2211
06/05/20261.788122R$ 45.807.4481
07/05/20261.788122R$ 45.807.4481
08/05/20261.783661R$ 45.693.1591
11/05/20261.741889R$ 44.623.0641
12/05/20261.725131R$ 44.193.7461
13/05/20261.683256R$ 43.121.0261
14/05/20261.697634R$ 43.489.3581
15/05/20261.668983R$ 42.755.3791

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