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AZZANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.680.236/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.304.063
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.680.236/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/12/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 22 de dezembro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda. O fundo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, o que caracteriza sua estratégia de diversificação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.304.063. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor total de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro, sendo uma opção estruturada para a composição de carteiras que demandam gestão profissional especializada.

Performance — Último Mês

239.0544239.5698240.1008240.616304/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5351%, encerrando o mês cotado a 240,616280. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,8936%, passando de R$ 45,59 milhões para R$ 43,81 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas na cota ao longo das primeiras semanas. Um ponto de inflexão relevante ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva, caindo de R$ 45,78 milhões para R$ 43,79 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma queda na cota, que seguiu em tendência de alta. Após esse ajuste no patrimônio, o fundo estabilizou o valor dos ativos sob gestão até o fechamento do mês, mantendo a tendência de valorização da cota observada nos últimos dias do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026239.335703R$ 45.593.9461
05/05/2026239.237604R$ 45.575.2581
06/05/2026240.180567R$ 45.754.8941
07/05/2026239.951308R$ 45.711.2201
08/05/2026240.059637R$ 45.731.8571
11/05/2026239.661736R$ 45.656.0561
12/05/2026239.603198R$ 45.644.9041
13/05/2026239.203382R$ 45.568.7381
14/05/2026239.511615R$ 45.627.4581
15/05/2026239.149599R$ 45.558.4931

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