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AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 17.095.784/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.091.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.095.784/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de setembro de 2012 e possui uma estrutura classificada como Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela Solis Investimentos S.A., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Já a administração é conduzida pela FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, de controle e de conformidade regulatória. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.091.545. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificar a carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

9.079,279.0849.088,879.093,5904/0515/0529/05-0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,1575%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, encerrando o mês em R$ 119.112.302, ante os R$ 119.300.197 observados no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao longo da série diária, observou-se uma tendência predominante de desvalorização gradual. Momentos pontuais de recuperação na cota foram registrados nos dias 11, 15, 18, 20 e 28 de maio, porém insuficientes para reverter o saldo negativo acumulado. A queda mais acentuada ocorreu no último dia do período, 29/05, quando a cota recuou de 9085,40 para 9079,27. O comportamento do fundo refletiu uma pressão constante sobre o valor da cota, resultando em uma perda de patrimônio líquido proporcional à desvalorização observada no período, sem alterações na composição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269093.594841R$ 119.300.1977
05/05/20269092.564334R$ 119.286.6777
06/05/20269091.450791R$ 119.272.0687
07/05/20269089.663166R$ 119.248.6167
08/05/20269088.988029R$ 119.239.7597
11/05/20269089.028183R$ 119.240.2867
12/05/20269088.489414R$ 119.233.2187
13/05/20269088.005254R$ 119.226.8667
14/05/20269087.771523R$ 119.223.8007
15/05/20269088.541776R$ 119.233.9057

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