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AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 24.669.263/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.229.110
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.669.263/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 11 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é focada na alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades em projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest Infra Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões sobre a composição da carteira, enquanto a administração é conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 46.229.110, com base na posição de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura dentro do segmento de renda fixa, respeitando as características e o regulamento estabelecidos para este fundo.

Performance — Último Mês

2.53282.54002.54742.554604/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8599%, saindo de 2,532821 para 2,554600. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou queda de 0,9160%, reduzindo-se de R$ 39,07 milhões para R$ 38,71 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, encerrando o mês com 181 investidores, mesmo após oscilações pontuais entre 180 e 182 ao longo do período. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente da cota até o dia 08/05, seguida por uma volatilidade pontual em meados do mês, com quedas relevantes observadas nos dias 13/05 e 15/05. A partir do dia 18/05, o fundo retomou uma tendência de alta, atingindo seu valor máximo no último dia do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.532821R$ 39.070.325181
05/05/20262.534131R$ 39.090.535181
06/05/20262.536149R$ 39.121.655181
07/05/20262.538366R$ 39.155.862181
08/05/20262.540914R$ 39.195.161181
11/05/20262.540343R$ 39.186.349181
12/05/20262.540881R$ 39.194.654181
13/05/20262.534913R$ 38.760.374180
14/05/20262.539721R$ 38.833.892180
15/05/20262.534807R$ 38.758.760180

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