Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 11 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é focada na alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades em projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest Infra Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões sobre a composição da carteira, enquanto a administração é conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 46.229.110, com base na posição de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura dentro do segmento de renda fixa, respeitando as características e o regulamento estabelecidos para este fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.532821 | R$ 39.070.325 | 181 |
| 05/05/2026 | 2.534131 | R$ 39.090.535 | 181 |
| 06/05/2026 | 2.536149 | R$ 39.121.655 | 181 |
| 07/05/2026 | 2.538366 | R$ 39.155.862 | 181 |
| 08/05/2026 | 2.540914 | R$ 39.195.161 | 181 |
| 11/05/2026 | 2.540343 | R$ 39.186.349 | 181 |
| 12/05/2026 | 2.540881 | R$ 39.194.654 | 181 |
| 13/05/2026 | 2.534913 | R$ 38.760.374 | 180 |
| 14/05/2026 | 2.539721 | R$ 38.833.892 | 180 |
| 15/05/2026 | 2.534807 | R$ 38.758.760 | 180 |
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