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AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.599.968/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.360.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.599.968/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Yield RF Ativo FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2012, classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para operar dentro das diretrizes estabelecidas para essa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.360.982. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira de ativos financeiros compatíveis com essa classificação, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma equipe especializada que monitora as condições de crédito e os movimentos do mercado para a manutenção das posições do fundo.

Performance — Último Mês

3.32673.33823.35003.361404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0426%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária, sem registrar quedas ao longo do mês analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 4,3870%, saindo de R$ 138,68 milhões para R$ 144,77 milhões. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, bem como entre 26/05 e 27/05, momentos em que houve recuos no volume total de ativos, apesar da valorização contínua da cota. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou um movimento de expansão consistente, crescendo de 1.603 para 1.766 investidores ao final do período. O comportamento dos dados reflete um cenário de captação líquida positiva, que impulsionou o patrimônio líquido acima da variação percentual da cota, evidenciando um aumento relevante na base de investidores e na liquidez do fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.326719R$ 138.689.1441603
05/05/20263.328898R$ 139.618.3911612
06/05/20263.331577R$ 140.586.7751625
07/05/20263.333233R$ 141.827.1601636
08/05/20263.335049R$ 142.212.1741641
11/05/20263.336593R$ 142.279.3771649
12/05/20263.338119R$ 141.542.7511664
13/05/20263.340037R$ 141.951.1051672
14/05/20263.341565R$ 143.011.0021688
15/05/20263.343501R$ 143.158.0061694

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