CredCapital
CredCapitalFundos › AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.799.759/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.872.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.799.759/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali FC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo, que iniciou suas atividades em 23 de março de 2021, enquadra-se na categoria de fundos multimercados. Sua estrutura operacional conta com a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.872.087. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento. O fundo é voltado para o segmento de previdência, sendo estruturado para atender aos objetivos específicos desse tipo de investidor. Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos associados à variação dos ativos que compõem a carteira são inerentes à sua natureza. A administração e a gestão seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento deste veículo de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.45091.45501.45921.463304/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8249% na sua cota, que passou de 1,450932 para 1,462901. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 04 e 06 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5284%, encerrando o período em R$ 11.614.285, ante os R$ 11.675.986 iniciais. É importante notar que, apesar da valorização da cota, houve uma queda relevante no patrimônio líquido nos últimos dias do mês, especificamente entre 27 e 28 de maio, quando o montante recuou de R$ 11.695.957 para R$ 11.613.716. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte de novos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.450932R$ 11.675.9861
05/05/20261.454356R$ 11.703.5451
06/05/20261.459694R$ 11.746.4991
07/05/20261.459521R$ 11.745.1051
08/05/20261.460029R$ 11.749.1931
11/05/20261.459902R$ 11.750.8181
12/05/20261.459729R$ 11.750.2691
13/05/20261.460159R$ 11.753.7261
14/05/20261.459349R$ 11.747.2031
15/05/20261.461028R$ 11.760.7251

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma