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AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIN MULTIMERCADO

CNPJ 14.812.722/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.853.236
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.812.722/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 19 de janeiro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único produto. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que responde pela prestação de serviços de administração, custódia e controle das atividades operacionais. Conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.853.236. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor acessa uma estrutura que busca otimizar a exposição a diferentes mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado através de uma estrutura de alocação em outros fundos.

Performance — Último Mês

4.98665.00485.02355.041704/0515/0529/05-0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,8240% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda ao longo da maior parte do mês, atingindo seu ponto mais baixo em 22/05, com valor de 4,986607, após um início de mês em 5,036243. Houve uma leve recuperação técnica entre os dias 25/05 e 28/05, seguida por um novo recuo no fechamento do período. Em contraste com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 2,1085%, saltando de R$ 206,53 milhões para R$ 210,89 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo com a performance negativa da cota, foi acompanhado pelo aumento consistente na base de investidores, que passou de 3.864 para 3.939 cotistas. O salto mais expressivo no patrimônio ocorreu em 25/05, indicando um fluxo de entrada de recursos superior à desvalorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.036243R$ 206.538.2953864
05/05/20265.036662R$ 206.617.7553875
06/05/20265.041716R$ 207.093.6483885
07/05/20265.015266R$ 206.015.4903894
08/05/20265.022538R$ 206.531.0903908
11/05/20265.008877R$ 206.250.4303906
12/05/20265.006238R$ 205.989.3863912
13/05/20264.999302R$ 205.562.9783916
14/05/20265.005768R$ 205.865.8003920
15/05/20264.995828R$ 205.584.6033926

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