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AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 22.681.798/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 297.462.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.681.798/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 21 de julho de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida por sua equipe de gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da AZ Quest Investimentos Ltda., gestora especializada que conduz a política de investimento do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 297.462.288. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma contínua, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições responsáveis, garantindo a conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.77812.78752.79732.806704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0319%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,778071 e encerrou em 2,806739. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1697%, recuando de R$ 214,64 milhões para R$ 212,13 milhões ao final do mês. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 3.759 para 3.718 investidores. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma tendência de resgates líquidos ao longo do período, com destaque para a queda mais acentuada no patrimônio líquido observada nos últimos dias de maio, especificamente entre 28 e 29 de maio, quando o montante total reduziu de R$ 213,81 milhões para R$ 212,13 milhões, refletindo o ajuste final no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.778071R$ 214.647.8853759
05/05/20262.779670R$ 214.673.6253757
06/05/20262.781159R$ 214.759.7093759
07/05/20262.782679R$ 214.938.6573760
08/05/20262.784178R$ 215.126.3123761
11/05/20262.785654R$ 214.875.3083754
12/05/20262.787175R$ 214.725.4383751
13/05/20262.788652R$ 214.682.7763750
14/05/20262.790160R$ 214.662.9473749
15/05/20262.791656R$ 214.881.3123751

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