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AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 36.352.509/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 395.187.979
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.352.509/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 02 de junho de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor sua carteira conforme a estratégia definida por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., empresa que toma as decisões de investimento e realiza a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 395.187.979, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão técnica de seus prestadores de serviço especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.27982.29202.30462.316804/0515/0529/05+1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6225%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 2,2798 e encerrou em 2,3168. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 11,1438%, reduzindo-se de R$ 642,83 milhões para R$ 571,19 milhões ao final do mês. Um momento de destaque na série ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada, passando de R$ 644,26 milhões para R$ 605,91 milhões, mesmo com a cota mantendo tendência de alta. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido sugere saídas de capital do fundo ao longo do mês, apesar da performance positiva dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.279814R$ 642.831.3922
05/05/20262.282569R$ 643.588.3202
06/05/20262.283814R$ 644.123.5152
07/05/20262.286130R$ 644.079.6022
08/05/20262.287192R$ 644.266.4122
11/05/20262.289542R$ 605.916.7982
12/05/20262.293763R$ 607.475.1962
13/05/20262.295913R$ 608.272.3562
14/05/20262.298267R$ 601.113.3102
15/05/20262.300070R$ 599.337.4862

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