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AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 36.352.498/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 389.937.074
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.352.498/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Supra FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 02 de junho de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia operacional consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a diferentes ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., que define as diretrizes de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 389.937.074. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de uma única aplicação. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição ao mercado de crédito privado, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a gestão de seus ativos.

Performance — Último Mês

2.03562.04582.05642.066604/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5247%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente e quase ininterrupto ao longo de todo o mês, com exceção de uma leve queda pontual registrada em 21/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda significativa, retraindo 10,4720% no período, ao passar de R$ 637,97 milhões para R$ 571,16 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 4.234 para 4.075 cotistas. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando houve uma redução acentuada no volume de recursos alocados. Apesar da valorização da cota, o cenário observado reflete uma saída líquida de capital e uma diminuição no número de participantes, resultando em um patrimônio líquido final inferior ao registrado no início do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.035565R$ 637.970.0784234
05/05/20262.037923R$ 639.166.8934237
06/05/20262.038935R$ 639.677.7594240
07/05/20262.040901R$ 639.612.8604238
08/05/20262.041752R$ 639.777.5234238
11/05/20262.043747R$ 601.473.6744228
12/05/20262.047402R$ 602.739.8884230
13/05/20262.049217R$ 603.511.2874232
14/05/20262.051214R$ 595.115.0934212
15/05/20262.052721R$ 593.315.8964175

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