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FI

AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ 64.487.123/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.487.123/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Strutturato Opportuna XP Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo adota uma estratégia focada em Crédito Privado. Sua estrutura é do tipo FIC de FIF, o que significa que o fundo aplica a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento, que, por sua vez, realiza as operações nos mercados financeiros conforme sua política de investimento. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de crédito. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui natureza previdenciária, sendo voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de uma estrutura de previdência complementar. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um veículo regulado, operando sob as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.01941.02411.02911.033804/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4208%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem apresentar momentos de queda na série histórica analisada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, expandindo-se de R$ 284.088.657 para R$ 288.126.776, o que representa um crescimento de 1,4214% no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todos os dias úteis do mês de maio. A evolução do patrimônio reflete diretamente a rentabilidade acumulada pela carteira, dado que não houve movimentação no número de participantes. O comportamento dos dados indica uma valorização linear e contínua, consolidando o resultado positivo observado no encerramento do mês, sem volatilidade negativa relevante na série de preços apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.019351R$ 284.088.6571
05/05/20261.020316R$ 284.357.5291
06/05/20261.021022R$ 284.554.2291
07/05/20261.021849R$ 284.784.8521
08/05/20261.022293R$ 284.908.4301
11/05/20261.023185R$ 285.157.2031
12/05/20261.024822R$ 285.613.2991
13/05/20261.025722R$ 285.864.1941
14/05/20261.026746R$ 286.149.6291
15/05/20261.027470R$ 286.351.4551

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