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FI

AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ 64.487.678/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.487.678/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui natureza previdenciária, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia dos ativos, enquanto a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle operacional. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes regulatórias estabelecidas para produtos previdenciários. O fundo opera sob uma estrutura que permite flexibilidade na composição da carteira, característica essencial dos fundos multimercados. É importante notar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente da natureza dos ativos que compõem o patrimônio, os quais estão sujeitos aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.02191.02721.03271.038004/0515/0529/05+1.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5717% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas relevantes na série histórica analisada. Em paralelo ao movimento da cota, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento contínuo, expandindo-se de R$ 284,39 milhões para R$ 288,69 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,5143% no período. É importante destacar que a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todos os dias úteis do mês. O comportamento dos dados reflete uma valorização gradual e constante dos ativos que compõem a carteira, resultando em um incremento patrimonial alinhado ao ganho de valor da cota, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.021925R$ 284.392.9271
05/05/20261.022956R$ 284.516.8481
06/05/20261.023728R$ 284.731.4051
07/05/20261.024623R$ 284.980.3781
08/05/20261.025127R$ 285.120.7061
11/05/20261.026089R$ 285.388.2441
12/05/20261.027820R$ 285.869.6891
13/05/20261.028795R$ 286.140.7631
14/05/20261.029940R$ 286.459.2181
15/05/20261.030768R$ 286.689.6331

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