Dados Cadastrais
CNPJ
68.125.948/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/07/2026
Início Atividades
21/07/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
68.125.948/0001-07 · 68125948000107
O fundo AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA II XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RL (Fundo de Investimento), CNPJ 68.125.948/0001-07 (68125948000107), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ Quest Prev Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.005878 | R$ 125.314.672 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.006362 | R$ 125.782.532 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.006860 | R$ 129.721.996 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.008443 | R$ 135.055.042 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.008544 | R$ 139.328.810 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.009069 | R$ 139.401.363 | 1 |
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