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AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.403.884/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.281.504.911
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.403.884/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/12/2009
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de ações, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de dezembro de 2009 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, especificamente voltados para empresas de menor e média capitalização de mercado, conhecidas como small e mid caps. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de seleção dos ativos. A administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, regulatórias e de custódia perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.281.504.911. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos (feeders) que buscam exposição à estratégia de ações da gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

14.612015.155815.716216.260004/0515/0529/05-5.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,4382%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando 5,6125%, ao passar de R$ 1,388 bilhão para R$ 1,310 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (16,260019). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda consistente, interrompida apenas por recuperações pontuais, como as registradas nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O ponto de menor valor da cota no período foi atingido em 19/05/2026, quando o valor caiu para 14,611955. O encerramento do mês refletiu a pressão vendedora observada ao longo das últimas semanas, consolidando o resultado negativo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.729061R$ 1.388.712.9663
05/05/202615.914236R$ 1.403.830.5233
06/05/202616.260019R$ 1.434.304.3873
07/05/202615.796029R$ 1.393.334.2833
08/05/202615.877797R$ 1.400.486.1873
11/05/202615.434866R$ 1.361.745.2423
12/05/202615.347959R$ 1.353.930.1703
13/05/202614.895088R$ 1.312.799.9533
14/05/202615.042389R$ 1.325.725.2313
15/05/202614.838813R$ 1.308.135.8193

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