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AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.791.108/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 405.468.828
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.791.108/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 31 de outubro de 2019. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda variável, com foco específico em empresas de pequeno e médio porte, conhecidas no mercado como "small caps" e "mid caps". A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira ficam a cargo da AZ Quest Investimentos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme dados registrados em 27 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 405.468.828. Por se tratar de um veículo de investimento institucional, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), oferecendo aos investidores uma estrutura profissionalizada para a exposição ao segmento de empresas de capital aberto de menor capitalização no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22671.27081.31631.360404/0515/0529/05-5.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -5,1893%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 420,05 milhões para R$ 399,05 milhões, o que representa uma retração de 4,9990%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 30 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 1,360394. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes registradas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05, quando a cota atingiu o seu menor patamar do período, situando-se em 1,226720. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.316128R$ 420.051.05330
05/05/20261.331855R$ 425.070.48730
06/05/20261.360394R$ 434.179.03930
07/05/20261.326595R$ 423.391.78230
08/05/20261.331246R$ 424.876.04730
11/05/20261.295395R$ 413.433.91330
12/05/20261.288147R$ 411.120.90830
13/05/20261.250799R$ 399.200.93430
14/05/20261.263025R$ 403.102.88630
15/05/20261.245894R$ 397.635.40330

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