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AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 11.392.165/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 848.351.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.392.165/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/12/2009
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de dezembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, especificamente empresas de pequeno e médio porte listadas em bolsa, conhecidas no mercado como "small caps" e "mid caps". A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., uma gestora independente focada na análise fundamentalista de ativos. A administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição financeira encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 848.351.295. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo as obrigações de transparência e prestação de informações exigidas para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

8.00508.29338.59048.878804/0515/0529/05-5.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,1966%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,3387%, passando de R$ 963,68 milhões para R$ 912,24 milhões ao final do mês. Em contrapartida, o número de cotistas demonstrou estabilidade, com um leve incremento de 1655 para 1659 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05 (8,878765). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade, marcada por quedas expressivas, como a observada em 13/05, quando a cota atingiu 8,162373. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o ativo voltou a oscilar negativamente, encerrando o período próximo às mínimas registradas na segunda quinzena. O comportamento reflete um cenário de pressão sobre o valor das cotas, apesar da base de investidores ter se mantido praticamente inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.589286R$ 963.688.4761655
05/05/20268.692149R$ 975.232.1441657
06/05/20268.878765R$ 996.202.1321661
07/05/20268.657902R$ 971.441.7491661
08/05/20268.687333R$ 974.744.0321661
11/05/20268.453523R$ 948.899.8221664
12/05/20268.406251R$ 943.389.3301661
13/05/20268.162373R$ 915.070.1431663
14/05/20268.242283R$ 924.030.4511663
15/05/20268.130306R$ 911.487.8471664

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