AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 23.883.385/0001-88 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.883.385/0001-88

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

AZ Quest Prev Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 29 de abril de 2016, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 815.120.418. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro desse segmento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes de gestão da AZ Quest para o perfil de risco e objetivo do produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2049%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 2,327320 e encerrando o período em 2,355363. Não foram observados momentos de queda relevante na série diária da cota, que demonstrou resiliência e crescimento contínuo. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,3463%, recuando de R$ 780,54 milhões para R$ 770,04 milhões. Esse movimento de saída de recursos ocorreu apesar da valorização da cota, indicando resgates líquidos no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O cenário reflete, portanto, uma performance individual positiva do ativo, acompanhada por uma redução no volume total de capital sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.327320	R$ 780.549.579	1
05/05/2026	2.329457	R$ 778.660.579	1
06/05/2026	2.328142	R$ 778.312.012	1
07/05/2026	2.329333	R$ 776.332.424	1
08/05/2026	2.330576	R$ 775.156.122	1
11/05/2026	2.332641	R$ 775.969.063	1
12/05/2026	2.335476	R$ 775.898.462	1
13/05/2026	2.337548	R$ 775.886.232	1
14/05/2026	2.339474	R$ 771.562.616	1
15/05/2026	2.340800	R$ 770.557.782	1

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