CredCapital
CredCapitalFundos › AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
FI

AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 27.324.390/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.850.077
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.324.390/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado de longo prazo. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de tomada de decisão conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.850.077. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca alinhamento com os objetivos de alocação em ativos de dívida, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.87052.87692.88342.889804/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4086% em sua cota. O desempenho diário demonstrou oscilações, com o valor da cota atingindo seu pico máximo no fechamento do dia 29/05, após registrar uma queda pontual relevante em 13/05, quando atingiu o patamar de 2,870524. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 33,4689%, saltando de R$ 37,55 milhões para R$ 50,11 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 13 para 15 cotistas. O salto mais significativo no patrimônio ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, período em que o montante sob gestão cresceu de R$ 39,90 milhões para R$ 48,28 milhões, coincidindo com a entrada de um novo cotista. A trajetória do fundo no mês refletiu uma expansão relevante de capital, mantendo a valorização da cota em terreno positivo ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.876940R$ 37.551.35013
05/05/20262.882785R$ 37.692.69313
06/05/20262.889766R$ 38.976.50214
07/05/20262.880789R$ 39.105.78714
08/05/20262.883985R$ 39.334.84914
11/05/20262.877063R$ 39.492.21114
12/05/20262.877929R$ 39.753.95914
13/05/20262.870524R$ 39.901.36114
14/05/20262.876057R$ 48.280.17815
15/05/20262.874265R$ 48.486.38815

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma