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AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

CNPJ 53.523.547/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.523.547/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado é um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) de Crédito Privado, constituído em 15 de janeiro de 2024. O fundo possui como administrador o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda. Como um veículo classificado na categoria de crédito estruturado, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida privada. Sua estrutura operacional busca compor uma carteira diversificada, utilizando estratégias que visam capturar oportunidades no mercado de crédito, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta por títulos emitidos por empresas, o que confere ao produto características específicas de risco e liquidez inerentes a essa classe de ativos. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo através de uma gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O AZ Quest Part 2 Enhanced Yield opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.47911.48591.49301.499904/0515/0528/05+1.41%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.479064R$ 24.944.21139
05/05/20261.479786R$ 24.956.39739
06/05/20261.480580R$ 24.969.78239
07/05/20261.481655R$ 24.987.91639
08/05/20261.482647R$ 25.004.64639
11/05/20261.484779R$ 25.040.59239
12/05/20261.486033R$ 25.061.75139
13/05/20261.487074R$ 25.079.29439
14/05/20261.488302R$ 25.100.00539
15/05/20261.489909R$ 25.127.11939

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