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AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 36.318.591/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.846.466
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.318.591/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Multi PRV CPOFF Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 19 de agosto de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui a característica de permitir aplicações em ativos no exterior, conforme previsto em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 54.846.466,00 na data de 1º de julho de 2025. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia que combina crédito privado com exposição internacional, sob a supervisão de gestores e administradores profissionais do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.46081.46871.47681.484704/0515/0529/05+1.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6396%. O valor da cota evoluiu de 1,460771 para 1,484722 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 95,94 milhões para R$ 97,52 milhões, um crescimento de 1,6396%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência de valorização consistente, com raras oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 12/05, 14/05, 19/05 e 21/05, que foram prontamente revertidas nos pregões subsequentes. O momento de maior aceleração na performance ocorreu na reta final do mês, especificamente entre 22/05 e 29/05, período em que o fundo consolidou a maior parte dos ganhos acumulados. A trajetória reflete um comportamento de crescimento gradual e contínuo do patrimônio sob gestão ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.460771R$ 95.947.2282
05/05/20261.462399R$ 96.054.1522
06/05/20261.465301R$ 96.244.7632
07/05/20261.468138R$ 96.431.1072
08/05/20261.470580R$ 96.591.5222
11/05/20261.471701R$ 96.665.1632
12/05/20261.471517R$ 96.653.0392
13/05/20261.472414R$ 96.711.9962
14/05/20261.472266R$ 96.702.2192
15/05/20261.472510R$ 96.718.2822

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