AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA · 37.069.932/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.069.932/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

AZ Quest Prev Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/06/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Multi Max Itaú Previdência Master é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de junho de 2020. Classificado como um fundo de investimento multimercado, ele possui uma estrutura voltada para o ambiente previdenciário, atuando como um veículo master. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.785.049. Por se tratar de um fundo master, sua principal função é receber aplicações de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada dos ativos que compõem sua carteira. O objetivo central é operacionalizar a estratégia definida pela gestora, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um contexto de previdência, mantendo uma estrutura profissional de administração e gestão focada na execução de suas políticas de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9345%. O valor da cota iniciou o mês em 16,469971 e encerrou em 16,623876, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 04/05 e 06/05, quando a cota saltou de 16,469971 para 16,577079. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou variação negativa de 1,9817%, reduzindo de R$ 3.259.115 para R$ 3.194.528. É importante notar uma queda abrupta no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 3.263.540 para R$ 3.190.290, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o final do mês. Durante todo o período analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor, o que indica que a oscilação no patrimônio líquido não decorreu de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.469971	R$ 3.259.115	1
05/05/2026	16.507625	R$ 3.257.566	1
06/05/2026	16.577079	R$ 3.258.256	1
07/05/2026	16.564025	R$ 3.255.419	1
08/05/2026	16.576556	R$ 3.257.882	1
11/05/2026	16.575756	R$ 3.258.058	1
12/05/2026	16.574946	R$ 3.257.899	1
13/05/2026	16.572453	R$ 3.257.409	1
14/05/2026	16.576121	R$ 3.258.130	1
15/05/2026	16.588024	R$ 3.262.780	1

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