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AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.246.557/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.818.373
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.246.557/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/06/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Multi Max Itau Previdência I FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de junho de 2020 e está classificado na categoria de fundos multimercado. Sua estrutura operacional conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo possui uma estratégia focada na diversificação de ativos, característica típica dos fundos multimercado, que permitem ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até a data de 6 de maio de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 5.818.373. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de previdência. A administração e a gestão seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento deste tipo de produto no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

14.088214.121814.156514.190104/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7036% na cota, que encerrou o mês cotada a 14,187279. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico no último dia do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,8893%, reduzindo-se de R$ 3.274.062 para R$ 3.212.205. É importante notar que houve uma queda relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 3.283.845 para R$ 3.210.953, mantendo-se em patamares inferiores a partir dessa data. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização do valor unitário da cota, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.088157R$ 3.274.0621
05/05/202614.118644R$ 3.281.2001
06/05/202614.175959R$ 3.281.6351
07/05/202614.163230R$ 3.278.4201
08/05/202614.172224R$ 3.280.5021
11/05/202614.169875R$ 3.280.2921
12/05/202614.167528R$ 3.279.7491
13/05/202614.163742R$ 3.278.8721
14/05/202614.165188R$ 3.279.2071
15/05/202614.173626R$ 3.283.4711

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