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AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 23.720.500/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 424.515.461
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.720.500/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Azimut Brasil Wealth Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal desta estrutura é permitir que o investidor acesse uma estratégia diversificada, focada em ativos de crédito privado, sob a condução técnica da gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 424.515.461. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.60342.61432.62552.636404/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2652%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 2,603411 para 2,636351. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,4701%, reduzindo-se de R$ 466,43 milhões para R$ 440,92 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 465,19 milhões para R$ 455,66 milhões, e novamente no encerramento do mês, entre 28/05 e 29/05, com uma redução expressiva de R$ 8,85 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade, iniciando o período com 1063 participantes e finalizando com 1062, após oscilações pontuais durante o mês. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.603411R$ 466.438.4511063
05/05/20262.605846R$ 464.788.9811060
06/05/20262.604709R$ 465.586.9681059
07/05/20262.606645R$ 465.199.3851060
08/05/20262.608153R$ 455.667.9741059
11/05/20262.610441R$ 455.694.8971057
12/05/20262.613862R$ 453.896.2261057
13/05/20262.615835R$ 454.560.1191057
14/05/20262.617983R$ 454.923.7381058
15/05/20262.619641R$ 455.379.1101058

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