AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 10.705.273/0001-95 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.705.273/0001-95

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/03/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 17 de março de 2009. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle legal. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação ficam a cargo da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., gestora especializada que define a estratégia de investimento do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.227.671. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, incluindo ativos de renda fixa, renda variável e derivativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional ativa, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0981% na cota, que encerrou o mês cotada a 6,920883. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,4345%, reduzindo-se de R$ 79,90 milhões para R$ 77,16 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o período analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou um comportamento de alta consistente, com destaque para o movimento entre os dias 04/05 e 06/05, quando houve uma valorização mais acentuada. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma queda relevante logo no início do período, entre 04/05 e 05/05, e seguiu uma tendência de retração gradual até o encerramento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.845713	R$ 79.905.233	5
05/05/2026	6.861040	R$ 78.377.179	5
06/05/2026	6.889060	R$ 78.668.200	5
07/05/2026	6.885430	R$ 78.443.371	5
08/05/2026	6.888712	R$ 78.391.278	5
11/05/2026	6.888780	R$ 78.226.977	5
12/05/2026	6.888748	R$ 78.152.453	5
13/05/2026	6.898482	R$ 78.137.775	5
14/05/2026	6.900155	R$ 78.876.781	5
15/05/2026	6.908933	R$ 78.917.006	5

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