CredCapital
CredCapitalFundos › AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.977.607/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 151.870.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.977.607/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com registro ativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 8 de junho de 2010. O fundo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia e tomada de decisão sobre a carteira. Conforme a classificação indicada em sua denominação, trata-se de um fundo voltado ao mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 151.870.295, conforme dados apurados em 8 de abril de 2025. A estrutura do fundo é organizada para atender aos objetivos definidos em seu regulamento, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Por ser um fundo de ações, sua composição reflete a estratégia de alocação em ativos de renda variável definida pelo gestor, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a esse segmento de mercado dentro do arcabouço regulatório da CVM.

Performance — Último Mês

4.18124.31664.45624.591604/0515/0529/05-6.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,8494%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,3201%, passando de R$ 149,66 milhões para R$ 137,21 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (4,591635). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, destacando-se o movimento de baixa acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 25/05, a tendência geral foi de deterioração do valor da cota e do patrimônio. O encerramento do período ocorreu próximo ao patamar mínimo registrado na série, refletindo o cenário de desvalorização acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.516860R$ 149.667.7852
05/05/20264.552139R$ 150.930.6832
06/05/20264.591635R$ 151.973.2502
07/05/20264.467598R$ 147.862.0382
08/05/20264.497132R$ 148.901.6782
11/05/20264.391413R$ 145.402.6502
12/05/20264.355799R$ 144.256.8392
13/05/20264.238726R$ 140.354.0202
14/05/20264.281453R$ 141.782.1782
15/05/20264.245514R$ 140.729.0622

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma